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11月22日基金净值:广发汇兴3个月定期开放债券A最新净值1.0207,跌0.01%

发布日期:2024-12-20 05:39    点击次数:193

本站消息,11月22日,广发汇兴3个月定期开放债券A最新单位净值为1.0207元,累计净值为1.2136元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%,近3个月上涨0.73%,近6个月上涨2.14%,近1年上涨4.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

广发汇兴3个月定期开放债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比86.86%,现金占净值比13.18%。

该基金的基金经理为赵子良,赵子良于2022年7月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.73%。

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